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1.認真審核報銷憑證，包括單據(jù)的金額及原始憑證的真實性；
2.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，與會計核對資金結(jié)余；
3.負責(zé)合同的管理及合同付款的審核登記工作；
4.及時與銀行對賬編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
5.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金不要超過每日定額，要做到日清月結(jié)，不得坐支，不得挪用，保證賬實相符；
6.負責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)的安全管理工作；
7.負責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；
8.負責(zé)銀行開戶和銷戶的相關(guān)資料的準備和填制；
9.負責(zé)財務(wù)檔案的管理和整理；執(zhí)行會計檔案管理有關(guān)法規(guī)，對保存在會計部門的會計檔案統(tǒng)一管理，按法規(guī)的要求科學(xué)分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)；
10.負責(zé)財務(wù)憑證的裝訂和保管；
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。