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職責描述： 1、接收付款資料，上傳至 OA審批系統(tǒng)，跟蹤單據(jù)流轉(zhuǎn)情況。 2、操作本地網(wǎng)銀系統(tǒng)，與銀行、提單人員協(xié)調(diào)溝通，確保款項支出的正確性、及時性。 3、管理資金往來，每日向本地財務(wù)系統(tǒng)1C傳遞銀行流水信息，準確反映其對應(yīng)的本地會計科目。 4、管理公司的日常資金流動，監(jiān)控銀行賬戶余額，確保有足夠的資金來滿足公司的運營需求。 5、與銀行和其他金融機構(gòu)保持聯(lián)系，處理公司與銀行之間的各種業(yè)務(wù)，如開設(shè)新賬戶，辦理匯款、查詢賬戶余額等。 6、生成并提供相關(guān)的財務(wù)報表，如現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等，以支持管理層的決策。 7、處理員工的費用報銷，審核報銷單據(jù)的真實性和合規(guī)性。 8、配合財務(wù)團隊執(zhí)行公司預算，監(jiān)控和分析實際支出與預算的差異。 9、注意并管理潛在的財務(wù)風險，采取必要的措施降低風險。 10、與財務(wù)團隊和其他部門密切合作，確保公司整體財務(wù)運作的協(xié)調(diào)一致。 任職要求： 1、語言能力：俄語視聽說民好，招商中白屬于境外注冊公司，出納崗需與白俄羅斯本地銀行、業(yè)務(wù)人員保持良好溝通。 2、熱悉財務(wù)軟件：了解財務(wù)軟件，如久其、Oracle 等，以便有效地處理公司的財務(wù)數(shù)據(jù)。 3、數(shù)字敏感度：出納需要對數(shù)字和細節(jié)敏感，確保準確地處理和記錄財務(wù)交易。 4、支付和結(jié)算經(jīng)驗：熟悉不同支付方式、銀行交易和結(jié)算流程，能夠及時有效地處理公司的支付事務(wù)。 5、團隊合作能力：良好的團隊合作和溝通技巧，能夠與其他部門協(xié)同工作，確保公司整體財務(wù)運作的順利進行。 6、法規(guī)遵從：遵守當?shù)睾蛧H財務(wù)法規(guī)，確保公司的財務(wù)活動合法合規(guī)。 7、解決問題的能力： 具備解決問題和應(yīng)對突發(fā)情況的能力，能夠迅速做出明智的財務(wù)決策。 8、保密意識：具備高度的保密意識，確保公司財務(wù)信息的安全性。