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崗位職責： 1、確保銀行賬戶及資金安全 1.1、完成事業部銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢工作； 1.2、完成事業部銀行賬戶操作KEY管理，根據集團資金制度實施賬戶管理， 確保銀行賬戶安全。 2、確保銀行融資工作及時完成，融資資金及時到位 2.1、完成集團銀行授信額度管理，根據業務需求及時對授信額度進行調整，及時進行還款、續貸工作； 2.2、完成集團銀行承兌匯票準確開具，審核開票資料完整； 2.3、完成集團銀行保函、信用證辦理，審核開具保函、信用證資料完整。 3、確保網銀支付及時、準確 3.1、完成集團付款申請復核，及時支付款項； 3.2、完成集團資金流程監控及銀行付款資料傳遞。 4、確保客戶信用管理有效執行 4.1、完成客戶信用管理制度的建立及執行； 4.2、監控相關制度執行情況，并提出合理化建議。 5、確保資金計劃準確，做好資金安排 5.1、完成資金計劃合并編制及審核； 5.2、跟蹤落實資金計劃的實施情況。 6、加強外匯管理，減少外匯風險 6.1、完成月度外匯分析報告、分析外匯趨勢，結合相關外幣政策，規避外匯風險。 任職資格： 1、本科及以上學歷，審計經理級崗位經驗； 2、熟悉國家財務、金融法規； 3、熟悉網銀、銀行票據、銀行單據等操作； 4、熟練使用財務軟件及辦公自動化操作； 5、必須有會計中級職稱，CPA***；英語能夠流利交流 6、有集團公司財務共享中心資金管理工作經驗；